ООО "КАМЭР"

Создание высокодоходного производства переработки не сортированных отходов с рентабельностью инвестиций до 100%

годовых;

Обеспечение глубины переработки отходов до 100% год.

Разработан бизнес-план проекта, финансовая модель,
есть участок земли под строительство предприятия,
имеется поддержка проекта государственными органами власти,
есть команда реализации проекта;
есть спрос на услуги и продукцию проекта.

1. Рынок услуг по утилизации коммунальных отходов может только увеличиваться. Даже при условии, что отходы могут быть переведены в разряд сырья Энергетическое предприятие будет рентабельным.
2. При отсутствии в Камчатском крае нефтеперерабатывающих производств проектное предприятие, вырабатывающее углеводородное жидкое топливо, более привлекательной ценой обеспечит сбыт продукции.

1.Предоставление услуги утилизации коммунальных отходов проектного предприятия на 50% ниже существующих цен.
2. Всё жидкое углеводородное топливо в Камчатский край завозится танкерами, проект предлагает местное производство аналога мазута и реализацию его по более низкой цене.
3. Неисчерпаемая сырьевая база коммунальных и промышленных отходов, с возможностью переработки отходов животноводства и торфа.
4. Перспектива диверсификации производства моторными топливами и автохимией.

1. Оказание услуги по приёму на утилизацию коммунальных и промышленных отходов. Обеспечивается заключением договоров с Управляющими компаниями и юридическими лицами - образователями отходов, приёмом отходов по факту доставки с оплатой услуги.
2. Реализация котельного, печного топлива обеспечивается участием в тендерах на поставку мазута для котельных. Потребность ближайших предприятий 70 000 т/год. Розничная реализация физ. лицам.

Рассматривая конкурентов можно отметить, что особенность энергетики Камчатского края - высокая себестоимость производства электрической энергии и тепла на тепловых электростанциях и котельных, порождает одну из основных социально-экономических проблем Камчатского края – высокий тариф на тепловую и электрическую энергию. Что не позволяет предприятиям снизить затраты на производство продукции и оказывает негативное влияние на конкурентоспособность камчатских товаров и благосостояние населения. Основными причинами высокой себестоимости производства электрической энергии и тепла на тепловых электростанциях и котельных являются дороговизна топлива, устаревшее оборудование , перепроизводство электроэнергии и удалённость генерирующего оборудования от потребителей.

Дороговизна топлива в Камчатском крае вызвана как структурой применяемых видов топлива (мазут, дизельное топливо), так и стоимостью его доставки. В ретроспективе 2007-2011 годы население, предприятия и организации Камчатского края получали электроэнергию и тепло, которые в значительной степени вырабатывались на привозном мазуте и дизельном топливе. Это не только отражалось на стоимости услуг электро- и теплоснабжения, но и поставило социальное и экономическое благополучие региона в зависимость от регулярности поставок топлива.

Камчатский край имеет ограниченную транспортную доступность как для доставки грузов из других регионов России или из-за рубежа, так и при их транспортировке по территории самого края. Отсутствует железнодорожное, автомобильное и трубопроводное сообщение Камчатского края с районами производства топлива. В зимний период для подводки танкера может потребоваться ледокол. Многие населенные пункты Камчатского края не имеют автодорожного сообщения. Транспортировка топлива осуществляется по сложным схемам, что объясняется рейдовой выгрузкой судов, необходимостью доставки грузов по быстромелеющим рекам, автозимникам в условиях ограниченных сроков навигации.

Предполагалось, что использование местного природного газа в качестве топлива для электростанций и котельных снизит топливную составляющую в себестоимости электрической и тепловой энергии в Центральном энергоузле Камчатского края. Однако, после перевода на газ Камчатской ТЭЦ-1 и Камчатской ТЭЦ-2 в 2012 году уровень тарифов на электро- и теплоэнергию ОАО «Камчатскэнерго» на 2013 год не снизился.

Устаревшее оборудование тепловых электростанций не только ухудшает экономические показатели их эксплуатации, но и влияет на надежность электроснабжения. Особенно это касается дизельных электростанций, большую часть которых составляют устаревшие агрегаты, выпущенные до 1985 года. Они очень существенно проигрывают современным моделям в экономичности и практически выработали свой ресурс

Еще одним фактором, негативно влияющим на стоимость электрической энергии в Камчатском крае, является ее перепроизводство. В энергосистеме Камчатского края нет крупных электро- и теплогенерирующих объектов, которые выполняли бы функции маневренных энергоисточников, а мощность существующего оборудования проектировалась и вводилась исходя из завышенного объема потребления электроэнергии, что приводит к неэкономичным режимам работы Камчатских ТЭЦ.
Для ОАО «Камчатскэнерго» острым также является вопрос отсутствия подтвержденных источников финансирования для планов развития районов ЦЭУ Камчатского края, что делает невозможным корректное планирование инвестиций, направленных на строительство инфраструктуры для перспективных площадок.

Основное конкурентное преимущество оказания услуги утилизации отходов- это глубина переработки, достигающая на проектном предприятии до 100%

Финансовая модель проектного предприятия разработана инициатором проекта для формирования наглядного представления зависимости основных экономических показателей проектного предприятия от возможных колебаний переменных величин (объём поступающих отходов, налоговой нагрузки, стоимости продукции и оказания услуг и т.п.).
Доходная часть проектного предприятия пока формируется из предоставления услуг утилизации ТКО и реализации печного топлива – заменителя мазута. Стоимость услуги утилизации 1 тонны ТКО (3 -5 класса опасности) принята в размере 500 рублей, что соответствует 125руб/м3. Это в 3-4 раза дешевле услуг, предлагаемых на полигоне захоронения ТКО и в целом по стране. Цена реализации оптовых объёмов печного топлива – заменителя мазута принята из расчёта 15 рублей тонна. В перспективе, при запуске предприятия, после обкатки оборудования уточнятся объёмы переработки ЖБО, объёмы электрической и тепловой энергии, объёмы черных и цветных металлов, и эти данные с оптимальными ценами будут предложены потребителю и прогнозирование объёма продаж и доходов будет откорректировано.

Бизнес-модель проекта это возможность предоставить Инвестору исчерпывающую информацию о том, как проект намеревается сделать деньги, и обеспечить устойчивые потоки дохода.

Бизнес – модель представлена как описание бизнес-процессов компании, позволяющее сфокусировать внимание инвестора и руководства на результатах деятельности проектного предприятия. Понимая бизнес-процесс как набор действий, который выполняется в компании для получения заданного результата, а всю деятельность компании как совокупность некоторого количества бизнес-процессов, процессный подход позволяет избежать чрезмерного разрастания численности персонала и снижает вероятность внутренней конкуренции между подразделениями организации.
Модель – отображение процесса, создаваемое для решения прикладных задач.
Основные бизнес-процессы – создают добавленную стоимость продукта и сам продукт, представляющий ценность для клиента; формируют результат и потребительские качества, за которые внешний клиент готов платить деньги, нацелены на получение прибыли.

Вспомогательные бизнес-процессы - формируют инфраструктуру компании и обслуживают основные процессы.
Поддерживающие бизнес-процессы – поставщики основных процессов, обеспечивают инфраструктуру компании.

Бизнес-процессы развития – нацелены на получение выгод в долгосрочной перспективе, обеспечивают развитие или совершенствование деятельности компании.
Процессы управления – нацелены на управление основными и поддерживающими бизнес-процессами, процессами развития компании.

Модель бизнес-процесса помогает понять, как устроена работа, позволяет регламентировать эту работу, т. е. зафиксировать порядок ее исполнения. Модель бизнес-процесса помогает управлять: если известен порядок исполнения работы, можем задавать ее параметры, планы, ресурсы, сроки исполнения работ, планировать эти параметры, обеспечивать организацию их исполнения, контролировать исполнение, регулировать ход исполнения.
Производственный цикл предприятия разделён на технологические бизнес-процессы, где выходные параметры одного процесса, являются входными параметрами для другого процесса, что упрощает контроль качества работы бизнес-процессов, их параметров и оперативного вмешательства в производство.
 Бизнес- процесс подготовки сырья включает:
- мониторинг (происхождение и количество) поступающих отходов, в том числе и
жидких (ЖБО);
- радиационный контроль поступающих отходов;
- накопление объёма отходов для непрерывной переработки;
- дробление поступающих отходов, в т. числе и КГМ;
- гидросепарацию (отделение неорганической массы: камни, стекло, керамика, металлы);
- озоновую очистку оборотной воды;
- термическое обеззараживание неорганики;
- отделение металлов;
- доизмельчение и сушку ОМ;
- накопление 2-х суточного объёма ОМ;
- подачу ОМ в процесс пиролизной переработки.

 Бизнес-процесс пиролизной переработки ОМ включает:
- приём ОМ в бункер накопления;
- термическую переработку ОМ и полукокса пиролиза;
- обеспечение тепловой энергией процесса сырьевого обеспечения;
- выдачу парогазовой углеводородной смеси в БП производства печного топлива.

 Бизнес- процесс производства печного топлива включает:
- производство печного топлива и ЭПГ (энергетический пиролизный газ);
- хранение недельного объёма производства печного топлива;
- выдачу ЭПГ в БП пиролизной переработки ОМ;
- выдачу тепловой энергии сторонним потребителям.

 Бизнес-процесс генерации электрической энергии включает:
- газгольдерное накопление рабочего количества ЭПГ;
- модульное размещение газопоршневых установок;
- выработку электрической энергии для собственных нужд предприятия;
- выдача электрической энергии сторонним потребителям.

Для реализации проекта предприятию необходимо:

•Разработать техническое задание и согласовать на сумму____ 650 тыс. руб.;

• Разработать рабочий проект и ПСД на сумму ________ 9 500 тыс. руб.;

• Произвести планировку, ограждение и асфальтирование

площадки______________________________________________12 500 тыс. руб.;

• Произвести бетонные работы (850 м3) и прокладку

коммуникаций_________________________________________ 8 000 тыс. руб.;

• Построить здания (ангары) цехов с административным корпусом,

столовой, складские помещения на сумму________61 034,53тыс. руб.;

• Закупить оборудование, технику, произвести монтажные и

пусконаладочные работы_______________________ 219 112,02 тыс. руб.;

• Обеспечить автоматизацию наиболее ответственных бизнес

процессов, страховой платёж за 1 год, сумму оборотных средств и

непредвиденные расходы__________________________68 680,45тыс. руб.

Общая сумма затрат на создание и начало работы предприятия составляет: 379 477 тыс. руб. Срок готовности предприятия от начала финансирования 12 месяцев. Срок возврата инвестиций – 31 мес.

50%

Команда управления предприятия состоит из шести человек, которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности и могут взаимно определять принадлежность свою и партнеров к данной группе; члены нашей команды имеют взаимодополняющие навыки, смогут принимать на себя ответственность за конечные результаты, способны исполнять любые внутригрупповые роли. Иными словами, наша команда управления - это высокоэффективная группа, единый орган управления производством, представляющая собой совокупность сотрудников, осуществляющих управленческую деятельность на основе процессного принципа организации взаимодействия.

Командой управления предприятия будет формироваться команда производства — это участники предприятия, осуществляющие не только управленческую, но и исполнительскую, предметную деятельность. Далее будет сформирована команда предприятия как организационное решение, с помощью которого осуществится интеграция деятельности специалистов исполнительского звена.

Зная личные качества участников команды управления, по предыдущей деятельности и взаимодействуя на этапе развития предприятия, мы постараемся распределить между участниками команды основные командные роли и, эффективно продвигая выпуск продукции и товар на рынке, не только взять под контроль возникновение рисков, но и обеспечить в полной мере управление рисками.

Командная работа относится к разряду особых случаев делегирования полномочий и ответственности. Объединенная компетенция членов команды должна обеспечивать решение задач и достижение целей, которые определены диапазоном полномочий, возложенных на команду.



Команда управления предприятия состоит из сотрудников разных уровней и подразделений предприятия. В период работы в составе команды все ее члены имеют равные права и выполняют вытекающие из целей и задач команды обязанности. Для работы в команде не имеет значения, какую должность занимает сотрудник на предприятии. В рамках команды все сотрудники имеют равные позиции. Все члены команды осознают и поддерживают миссию совместного предприятия:

«Улучшение экологической обстановки в регионе с предоставлением клиенту востребованных продуктов и услуг соответствующего качества»

Права и обязанности членов команды служат, с одной стороны, основой организации работы в рамках команды, а с другой — базисом для оценки способностей участников к такой форме работы.

В процессе своей деятельности предприятие может столкнуться с совокупностью различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам описания.

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность предприятия. При этом изменение одного вида риска может вызывать изменение большинства остальных.
Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия.
Классификация рисков по сфере возникновения, в основу которой положены сферы деятельности, является самой многочисленной группой. В соответствии со сферами предпринимательской деятельности обычно выделяют: производственный, коммерческий, финансовый и страховой риск.

Производственный риск связан с невыполнением предприятием своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных средств, сырья, рабочего времени. Среди наиболее важных причин возникновения производственного риска можно отметить: снижение предполагаемых объемов производства, рост материальных и/или других затрат, уплата повышенных отчислений и налогов, низкая дисциплина поставок, гибель или повреждение оборудования и др.
Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, потери товаров в процессе обращения, повышения издержек обращения и др.

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, неосуществления платежей.

Страховой риск - это риск наступления предусмотренного условиями страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах - перестрахование, формирование страховых резервов и т.п. Основными причинами страхового риска являются: неправильно определенные страховые тарифы, азартная методология страхователя.

Формируя классификацию, связанную с производственной деятельностью, можно выделить следующие риски:
• Организационные риски - это риски, связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ, то есть риски, связанные с внутренней организацией работы компании.

• Рыночные риски - это риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и пр.

• Кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в полной мере в срок. Эти риски существуют как у банков (риск не возврата кредита), так и у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и у организаций, работающих на рынке ценных бумаг

• Юридические риски - это риски потерь, связанных с тем, что законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; риск несоответствия законодательств разных стран; риск некорректно составленной документации, в результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия договора и пр.

• Технико-производственные риски - риск нанесения ущерба окружающей среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже, ряд строительных рисков и пр.

Помимо вышеприведенных классификаций, риски можно классифицировать по последствиям:

• Допустимый риск - это риск решения, в результате неосуществления которого, предприятию грозит потеря прибыли. В пределах этой зоны предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли.

• Критический риск - это риск, при котором предприятию грозит потеря выручки; т.е. зона критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и, в крайнем случае, могут привести к потере всех средств, вложенных предприятием в проект.

• Катастрофический риск - риск, при котором возникает неплатежеспособность предприятия. Потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предприятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических катастроф.

Существует большое количество видов и классификаций рисков в зависимости от специфики деятельности компании. Отдельно классифицируются инвестиционные риски, риски на рынке недвижимости, риски на рынке ценных бумаг и пр.
На нашем предприятии разрабатывается «вертикаль» управления рисками. Это означает, что даже самая незначительная процедура любого процесса не останется без предварительного «обыгрывания» различных ситуаций. А специалист, ответственный за результат выполнения процедуры, подтверждая свой профессиональный уровень, должен быть готов к возникновению и (в худшем случае) развитию, и (в лучшем случае) локализации нештатной ситуации.

Руководителями вспомогательных Бизнес-процессов, рассматриваются и анализируются все процессные процедуры и, в конечном итоге, производится антирисковое планирование и отработка плановых мероприятий по изучению причин и следствий возможных рисков.

Руководители основных Бизнес-процессов в управлении рисками используют планы управления рисками в рамках своих Бизнес-процессов и могут использовать любые ситуации, которые могут возникнуть в деятельности основных Бизнес-процесов.

Руководитель предприятия - Генеральный директор в управлении рисками предприятия контролирует добросовестное исполнение командой управления предприятия плановых мероприятий по управлению рисками, где каждый член команды отвечает за риски определённой сферы деятельности, на ежедневных производственных совещаниях.

Для управления рисками совместного предприятия принята аксиома:
«Умный выкрутится из любой возникшей ситуации, а обученный сделает всё, чтобы в эту ситуацию не попасть»