ООО "Высота"

Проект предусматривает создание промышленного комплекса предприятия полного цикла по производству экологически чистых продуктов питания из форели в области аквакультуры.

На данном этапе реализации проекта получена проектная и разрешительная докумен-тация. Подготовлена математическая модель комплекса в целом. Отрегулированы отношения с администрацией района и области. Подобран поставщик оборудования. Генеральный подрядчик будет определён сразу же после формализации отношений с инвестором.
На Валдайской площадке получено разрешение на строительство, от Администраций Новгородской области имеются письма поддержки проекта. Подписаны: договор на поставку оборудования и протокол о намерениях с компанией БИОМАР (Дания) о поставках кормов.

В бизнес-плане рассматривается отрасль аквакультуры, в сфере которой находится производство, выбранной рыбы. Форель во многих странах в структуре продуктов аквакультуры занимает устойчивое положение по своей коммерческой привлекатель-ности. Поставляется в продажу и на переработку в живом, охлаждённом и перерабо-танном виде.
Популярность форели как объекта рыб хозяйственной деятельности объясняется рядом объективных особенностей:
• хорошо изученными биологическими особенностями (среда обитания, темп роста, репродуктивное качество и т.д.);
• отработана биотехника выращивания на всех этапах развития и роста (от получения икры до товарной продукции);
• разработка методов и приёмов работы с производителями (селекционно-племенная работа при формировании ремонтно-маточных стад);

Необходимо доинвестирование проекта

Проект ориентирован на рынки Центрального и Северо-западного округов, в первую очередь: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.
Для реализации проекта используется действующее Предприятие. В результате реализации проекта годовой размер выручки по проекту достигнет 510 млн. руб.
Реализация проекта будет производиться в городе Валдай Новгородской области.
Стоимость реализации проекта составляет 677 млн. руб., при условии начала продаж в 1-м квартале 2018 г. и реализации проекта ( 3-й квартал 2017 года). Освоение инвести-ции планируется в течение первых двух лет реализации проекта.
Общая сумма и направление инвестиций следующие:
Капитальные затраты – 580 млн. руб.
Текущие расходы – 36 млн. руб.
Резервный фонд -- 61 млн. руб.
Финансирование проекта предполагается за счёт организации банковского/частного кредитования сроком на 10 лет, с отсрочкой выплат по кредиту ( основной долг и проценты) сроком в 7 кварталов в размере 100 % от суммы необходимых инвестиций

На Северо-западе и в Центральном регионах России рынок высококачественной живой и охлаждённой рыбы находится в зачаточном состоянии. Гарантированные поставки (обязательное условие сетей) указанных продуктов российские производите-ли выполнить не могут, т.к. фермы расположены на озёрных системах и зависят от климатического и техногенного факторов. Переработанная и любая другая рыба поступает в продажу без достаточного количества информации, раскрывающей потребительские свойства товара. Другой важной составляющей современного рынка является устойчивое увеличение объёмов и ассортимента готовых продуктов питания из рыбы. Эту проблему могут решить только те компании, которые имеют производ-ства полного технологического цикла.

Соотношение цены-качества продукта и технологические возможности его производ-ства являются нашим конкурентным преимуществом на российском рынке.
Порционная форель широко известный в Европе продукт. Порционного сига нет! Себестоимость европейской порционной рыбы больше нашей себестоимости. Это обстоятельство является нашим конкурентным преимуществом в экспортной полити-ке!
Компания ООО «Высота» является новой компанией на российском рынке, поэтому стратегия вхождения в российский рынок выбирается постепенной. Объёмы выпуска товарной продукции компании намного меньше реального рыночного спроса, поэтому товарные позиции будут заявлены в сетевой торговле, в том числе, и региональной торговле – требование Новгородской администрации, ресторанном бизнесе, фермер-ском хозяйстве на открытой воде (поставки малька), туризме на рыбалке в весенне-летний и осенний сезон. Реализации товарных позиций предваряет рекламная компа-ния. Затраты по рекламной компании включены в бюджет проекта.

Исходные данные, использованные в настоящем бизнес-плане предоставлены Инициа-тором проекта, а также получены путём использования глобальной сети интернет с посещением сайтов, соответствующих тематике бизнес-плана.
• Срок проекта –10 лет;
• Интервал планирования – год;
• Проект рассчитан в постоянных ценах;
• Проект рассчитан в рублях.
Расчёт затрат, связанных с выплатой налогов, осуществлялся в соответствии с текущей налоговой политикой государства.
Система налогообложения - упрощённая
При расчётах были приняты следующие ставки налогов:
1. Доходы-расходы – 6%;
2. Налог на фонд оплаты труда – 24%;
3. НДФЛ – 13%;
Реальные затраты на выплату налогов в настоящий момент оценить сложно, они будут зависеть от текущей налоговой политики государства и принятой на предприятии стратегии в области налогообложения.
При расчёте экономической эффективности проекта учитывалось накопление соб-ственных средств на периоде расчётного времени проекта.
Условия финансирования
Финансирование плановых затрат предполагается за счёт кредитных средств.
Условия привлечения кредита:
• Отсрочка выплат по кредиту – 20 месяцев

Возврат заёмных средств будет осуществляться за счёт операционной деятельности предприятия, т.е. доходов, получаемых от реализации рыбных продуктов. Заёмные средства будут возвращаться в течение 33 кварталов после окончания отсрочки выплат по кредиту сроком в 7 кварталов.
1.5 ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Обеспечением и гарантией для Инвестора является реализованный проект. Рыночная оценка подобного проекта в Европе составляет около 1,5 млрд. руб.

Стоимость реализации проекта составляет 677 млн. руб., при условии начала продаж в 1-м квартале 2018 г. и реализации проекта ( 3-й квартал 2017 года). Освоение инвести-ции планируется в течение первых двух лет реализации проекта.
Общая сумма и направление инвестиций следующие:
Капитальные затраты – 580 млн. руб.
Текущие расходы – 36 млн. руб.
Резервный фонд -- 61 млн. руб.
Финансирование проекта предполагается за счёт организации банковского/частного кредитования сроком на 10 лет, с отсрочкой выплат по кредиту ( основной долг и проценты) сроком в 7 кварталов в размере 100 % от суммы необходимых инвестиций.

«Создание промышленного комплекса предпри-ятия полного цикла по производству экологи-чески чистых продуктов питания из форели в области аквакультуры»

Проектные риски в данном случае связаны с тем, что рассматривается не действующее предприятия, а проект его строительства. При этом принято во внимание, что на текущий момент пройдены все требуемые разрешительные процедуры и согласования и проект готов к началу строительства. Фактически в составе проектных присутствуют риски сбоев и задержки в процессе строительства и осуществления пуско-наладочных работ. Проектные риски приняты на среднем уровне.