КФХ на основе утилизации отходов лесного хозяйтсва

Проект решает проблему утилизации не деловой древесины (береза, осина) и производства дешевой тепловой энергии для отопления теплиц, высококачественного жидкого биотоплива (печное жидкое биотопливо), древесный брикетированный уголь, древесный активированный уголь марки БАУ, деготь.

1.Приобретен земельный участок
2.Подведены коммуникации
3.Разработан Бизнес план, финансовая модель
4.Определены поставщики оборудования и подрядчики СМР
5.Определены покупатели готовой продукции
6.Изготовлена проектно-сметная документация

Область применения древесного активированного угля по маркам
1.Уголь активированный -Водоподготовка Снаряжение малогабаритных фильтров и фильтров доочистки, Пищевая промышленность Очистка ликёроводочных изделий, слабоалкогольных и газированных напитков, Очистка парового конденсата и котловых вод, фармацевтическая промышленность Очистка растворов при изготовлении медицинских препаратов.
2.Битопливо (АИ,ДТ) - для двигателей внутреннего сголрания
3.Продукты тепличного хозяйства - основной потребитель население через торговые продовольственные сети.

Возможность организации промышленного выращивания грибов вешанка в объеме 1 млн кг. в год.

1.Обустроить подъездную дорогу протяженностью 500 метров, а также обустроить прилегающую территорию площадью 1-2 тысячи кв.м.
2.Возвести два вспомогательных быстровозводимых помещения площадью 500 кв.м. и 300 кв.м.
3.Возвести вспомогательные тепличные помещения на основе металлоконструкций, покрытых сотовым поликарбонатом. В рамках первой очереди тепличных помещений предполагается возведение теплиц на 3000 кв. метров посадочной площади. Последующее расширение посадочной площади осуществляется за счет прибыли от реализации проекта.
4.Приобрести оборудование в рамках проекта

Отсутствуют

Сильные стороны проекта (S)
Наличие в собственности земельного участка с разрешенным видом пользования, с хорошей транспортной инфраструктурой, с минимальной удаленностью от районного центра.
Наличие основных энергетических источников: электроснабжение, водоснабжение
Избыточная и восполняемая, в рамках естественных природных процессов, сырьевая база
Отсутствие в структуре затрат расходов на теплоснабжение
Отсутствие промышленных отходов производства
Отсутствие аналогичных производств с низкой себестоимость продукции
Наличие задекларированной государственной поддержки отрасли, в которой реализуется проекта
Отсутствие промышленных производителей Редиса столового на территории Омской области
Недостаток собственного производства активированного угля в РФ. Объем импорта составляет более 14 тыс. тонн в год
Ассортимент выпускаемой продукции дифференцирован по различным секторам потребления, что снижает риски снижения спроса на тот или иной вид товара
Низкая себестоимость продукции обеспечивает ее высокую конкурентоспособность при прочих равных требованиях по качеству.
Возможности (O)
Неограниченный запас перспективного увеличения роста производства как по объему, так и по ассортименту производимых продуктов
Удобное географическое расположение производства, предоставляет больше возможности для освоения рынка в рамках Евроазиатского экономического союза

Стоимость проекта: 100 000 000,00 рублей
Потребность в финансировании, (руб.): 90 000 000,00 рублей в том числе
- строительство производственных объектов – 34 539 000 рублей
- объекты инфраструктуры и благоустройства – 8 480 000 рублей
- машины и оборудование – 50 081 000 рублей.
Срок реализации проекта: 36 месяцев в том числе:
Период строительства: 7 месяцев с начала финансирования
Срок начала продаж: 8 месяцев с начала финансирования
Срок начала окупаемости проекта: начиная с 8-го месяца с начала финансирования
Срок выхода на проектную мощность не позднее 36 месяцев с начала финансирования
Затраты на организацию производства в год – 66 020 тыс. руб.
Ежегодная плановая выручка: не менее 133 860 тыс. руб.
Рентабельность одного производственного цикла 30 дней: 108%
Чистая прибыль в год: не менее 67 839 тыс. руб.
Ключевые экономические показатели эффективности проекта:
– чистый дисконтированный доход (NPV): 227,1 млн. рублей
– индекс доходности (PI): 3,27%
– внутренняя норма доходности (IRR, %): от 41%
– модифицированная внутренняя ставка доходности (MIRR, %): 33%
– период окупаемости первоначальных затрат (РР) (год): 2,7
–период окупаемости первоначальных затрат, рассчитанный с учетом дисконтирования денежных потоков (DPP) (год): 3,17
– средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности (ARR) при 50% амортизации капиталовложений: 43,62%

Основная модель бизнеса проекта В2В и В2С.
Доля продаж товаров для бизнеса в проекте составит 75%, Доля продаж для Потребителей составит 25%. Данное соотношение обеспечит оптимальную диверсификацию доходов и обеспечит устойчивое поступление выручки от предприятия. Это также обеспечит минимальное воздействие со стороны макро и микро экономических негативных факторов.
Основной рынок товаров для бизнеса составят:
1.Предприятия пищевой промышленности части водоподготовки
2.Предприятия специализирующие на производстве очистного оборудования и фильтрующих товаров
3.Предприятия металлургической промышленности.
Основной рынок товаров для потребления составят торговые сети по реализации продуктов питания.

Потребность в финансировании, (руб.): 100 000 000,00 рублей в том числе
- строительство производственных объектов – 34 539 000 рублей
- объекты инфраструктуры и благоустройства – 18 480 000 рублей
- машины и оборудование – 50 081 000 рублей.

До 49% доли в собственности и доходов проекта

Анализ проектных рисков

Риски инвестиционного проекта связаны со следующими изменениями:
1. Снижение объема продаж – риск ничтожно мал в связи с низкой ценой продукта и его высокой востребованность.
2. Снижение цены продуктов/услуг – риск ничтожно мал, так как уровень цены основного продукта, заложенный в расчет, более чем на 100 % ниже рыночных цен.
3. Увеличение прямых издержек – риск возможен в случае постановки цели повышения выхода СМТ путем приобретения высокоэнергоемкого сырья с целью повышения прибыльности проекта.
4. Увеличение постоянных издержек – риск ничтожно мал силу того, что уровень постоянных издержек полностью компенсируются «побочными» продуктами работы установки: стоимость услуг за утилизацию ТБО + стоимость эл.энергии - полученное вследствие утилизации тепло от работы установки
5. Начало реализации проекта может совпасть с наступлением зимнего периода. В данной ситуации возможно незначительное удорожание строительно-монтажных работ (не более 7%). Также возможно отложить выполнение отдельных этапов, реализация которых не значительно повлияет на реализацию проекта. Как следствие будет увеличен срок запуска производства, при сохранении периода окупаемости проекта
6 Увеличения планового срока с момента запуска производства до налаживания контактов с потенциальными поставщиками (отгрузки товара). Риск перепроизводства. На сроках окупаемости проекта не отразится.
7. Риск увеличения плановых сроков по организации технических условий и сертификации продукции с целью доведения ее до товарного вида. На сроках окупаемости проекта не отразится.
8.Увеличение капитальных затрат – риск возможен в случае необходимости создания собственного производства высокоуглеродосодержащего сырья (бригада по производству щепы на рассчитске лесных насаждений). Риск компенсируется получением дешевого сырья и резким увеличением прибыли (положительный производственный леверидж).
9.Увеличение стоимости инвестиций – регулируется инвестором.

Нет

Проект является победителем конкурса "Регионы-устойчивое развитие" и входит в перечень проектов с государственной поддержкой.