OvayaCo

Цели инвестирования:
Пополнение оборотных средств для производства большего числа продукции.
Реструктуризация кредитной нагрузки.
Разработка и выпуск новых продуктов и упаковочных решений (Энерго-шоты, лиофилизированные напитки, супы, соусы, чай).
Выход на новые рынки сбыта (Европа, США, Бразилия).

OvayaCo — производитель и поставщик безалкогольной продукции: питьевой и минеральной воды, сокосодержащих, газированных и функциональных напитков. Рецептуры компании разрабатываются на основе натуральных ингредиентов. Продукция производится на 6 заводах: в Твери, Владимире, Рязани, Калуге, Пензе и Славянске-на-Кубани.

Компанию в 2016 году на свои сбережения основал Илья Александрович Мантай, к тому моменту уже опытный предприниматель (в бизнесе с 2007 года).

В начале 2020 года создано акционерное общество OvayaCo, которое является правопреемником и эксклюзивным организатором и распространителем продукции под торговыми марками LiteWater, OvayaCo, NRGet.

Общие производственные мощности более 300 000 единиц продукции в час, что эквивалентно, при средней стоимости реализации, 1 000 000 рублей в час или в месяц более 300 000 000 рублей.

OvayaCo является аккредитованным партнёром РЭЦ. Продукция компании поставляется во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия, Узбекистан. Планируется поставка в страны Европы, Америки, Азии.

Продукция поставлена в федеральных торговых сетях: X5 Retail Group, Лукойл, Black Star Burger, Магнит, Перекрёсток, One duble, Азбука вкуса, Твой дом.

Оборот компании за 2019 год составил более 150 000 000 рублей, чистая прибыль 15 300 000 рублей.

NRGet и Lite Water ориентированы на максимально широкую молодежную аудиторию, любящую спорт, автоспорт, различные активности, здоровый образ жизни, сторонников высокого качества и искусства потребления.

Ежегодный прирост рынка энергетических напитков и питьевой воды в среднем 15-20% — самый большой из всех потребительских товаров.

Отсутствие натуральных энергетических напитков

Производство энергетиков на основе натуральных ингредиентов. В NRGet не содержится консервантов.

https://www.monsterenergy.com/

Плотное партнёрство с Black Star Burger и популярным видеоблогером Эриком Китуашвили (общая аудитория более 10 млн. человек)

Стоимость напитков в розничных сетях ~100 руб.
Средняя валовая маржинальность на напитках ТМ Black Star Burger составляет 80%, собственные торговые марки - 90%.

Пополнение оборотных средств для производства большего числа продукции.
Реструктуризация кредитной нагрузки.
Разработка и выпуск новых продуктов и упаковочных решений (Энерго-шоты, лиофилизированные напитки, супы, соусы, чай).
Выход на новые рынки сбыта (Европа, США, Бразилия).

Продажа пакета акций компании в размере 30% за 150 000 000 руб.
Количество акций: 30 000 штук обыкновенных бездокументарных акций.
Номер выпуска 1-01-00009-G.
Стоимость одной акции: 5 000 руб.
Приобрести можно любое количество акций.
Дивиденды: 10% годовых.
Рост стоимости акций: не менее 55% в год.

Доходность инвестиций:
Дивиденды будут начисляться и выплачиваться ежегодно, начиная с 2021 года. Размер дивидендов определяется советом директоров и предполагается к выплате в размере
17 000 000 рублей, что обеспечит доходность около 10% годовых. Для защиты интересов инвесторов в совет директоров войдет держатель самого крупного пакета акций среди инвесторов.

До проведения листинга, любой акционер вправе продать или иным образом передать акции компании на открытом рынке любому лицу на любых условиях. Мы не накладываем ограничений на такие сделки.

Прогнозируемый рост стоимости акций: 100 % по итогам 2021 года.
После прохождения процедуры листинга вы сможете продать акции на бирже или с использованием центрального депозитария.

Существует риск зависимости бизнеса от крупного заказчика.

Нет

Нет